如何在交易所进行永续合约交易?

永续合约是加密货币交易的一种衍生品交易,投资者可以在不持有实际数量的加密货币的情况下进行杠杆交易,从而获得更高的投资回报。

一、什么是永续合约交易?

永续合约交易允许投资者根据自己的预期,以“开多”或“开空”的方式进行交易。当投资者预期加密货币价格上涨时,他们可以选择以“开多”的方式购买永续合约;当预期价格下跌时,可以选择以“开空”的方式出售永续合约。

例子:投资者有100USDT,只能买100USDT的比特币,当比特币上涨1%时,赚的是100USDT的1%。但是通过永续合约用10倍的方式开多或开空,最高可以获得10倍(100USDT×10×1%)的收益。但是要注意的是在获得高收益的同时往往伴随着高风险,当币价走势和自己的判断不一致时会有高额的损失,甚至爆仓。永远要记住盈亏同源。

二、永续合约的类型

在永续合约中,有两种不同类型的合约:U本位合约和币本位合约。

本位的意思是指一种基础的计价单位,U本位合约以USDT为计价单位进行交易,而币本位合约以其他加密货币为计价单位进行交易。简单来说U本位的盈利或亏损以USDT计算,币本位的盈利或亏损是以交易的币本身计算。

三、合约术语解释

1、杠杆

在合约交易中,倍数是指杠杆倍数,也称为保证金倍数。这意味着投资者可以通过使用较少的资金来控制更大的交易量。例如,如果一个投资者选择10倍杠杆,他们可以用100美元的资金来控制1000美元的交易量。

三大交易所中,币安和欧易最高支持125倍、火必最高支持200倍交易。所以再次提醒永续合约交易是一种高风险投资,需要具备足够的知识和经验才能进行交易。

2、开多

开多(做多)意味着投资者认为交易品种的价格会上涨,所以选择买入合约,以期望在未来赚取差价收益。如果价格确实上涨了,投资者就可以获得盈利。

3、开空

开空(做空)则意味着投资者认为交易品种的价格会下跌,因此选择卖出合约,以期望在未来赚取差价收益。如果价格确实下跌了,投资者也可以获得盈利。

4、平仓

在合约交易中,平仓指投资者关闭或平掉其当前持有的合约的操作。平仓可以分为两种类型:买入平仓和卖出平仓。

卖出平仓指关闭开多的合约交易,买入平仓指关闭开空的合约交易。

5、满仓

满仓的意思是全部金额以选定的倍数买入或者卖出。

6、爆仓

爆仓是指当投资者的账户资金不足以支撑当前持仓时,交易系统会自动将其持有的合约强制平仓的情况。

例子1:投资者用100USDT10倍开多比特币(实际买入价值1000U的比特币),但是比特币却下降了10%,此时投资者账户的100U已经亏完(1000U×10%),就会触发系统强制平仓。

例子2:投资者用100USDT10倍开空比特币(实际卖出价值1000U的比特币),但是比特币却上涨了10%,此时投资者账户的100U已经亏完(1000U×10%),就会触发系统强制平仓。

7、保证金

投资者用100USDT10倍满仓开多某个加密货币,此时相当于拥有价值1000U的加密货币,这个100USDT就是保证金。如果100USDT10倍开多某个加密货币,但没有满仓,只开了价值500U的加密货币,保证金就是50USDT(500/10)。

8、全仓和逐仓

全仓:指投资者使用全部可用资金参与交易。

例子:投资者拥有1000U,使用10倍买入合约价值5000U的比特币,实际上使用了500U(5000/10)的资金。如果使用了全仓模式,当比特币下跌10%时已经亏损500U时不会强制平仓,剩下的500U会作为保证金使用。

逐仓:指投资者在交易时选择使用部分资金参与交易,同时为这部分资金设置一个单独的风险限额,即每次交易只承担特定风险。逐仓交易的特点是风险控制相对较好,但是资金利用率较低。

例子:投资者拥有1000U,使用10倍买入合约价值5000U的比特币,实际上使用了500U(5000/10)的资金。如果使用了逐仓模式,当比特币下跌10%时已经亏损500U时会强制平仓。

四、在交易所进行合约交易

首先要把资金(USDT)划转到对应交易的(合约)账户,不同交易所的(合约)账户名称可能有差异,但是都很容易理解。

交易所C2C账户名称现货账户名称合约账户名称
币安资金账户现货合约账户
欧易资金账户交易账户交易账户
火必法币现货合约

接下来以欧易交易所为例说明如何进行合约交易(其他交易所大同小异):

1、首先切换到永续合约交易界面,如果首次点击【交易】出现的现货交易,那么再次点击【交易】按钮选择【永续】即可切换到合约交易界面。

图片[1] - 如何在交易所进行永续合约交易? - 知你太美
欧易现货交易切换到永续合约交易

2、在永续交易界面可以看到BTC/USDT永续,这是比特币的U本位合约交易,如果是BTC/USD永续,那就是币本位永续。我们也可以搜索其他加密货币的永续合约进行交易,本次教程就以比特币U本位永续合约为例演示交易流程(20倍U本位做多0.01个比特币)。

图片[2] - 如何在交易所进行永续合约交易? - 知你太美

对于下单方式,可以看到默认的是限价委托。当前价格为28435U,我们可以设置28000U开多,在币价降到28000U时,我们的委托才会成交,在此之前可以随时取消委托。

如果点击对手价,我们会以对手价成交,对手价和当前价格差不多一样。点击限价委托后可以看到多种下单方式,比如高级限价、市价委托、止盈止损等,这里说下市价委托,意思是用当前价格立即成交。其他的下单方式不在赘述,点击下单方式旁边的倒感叹号“¡”可以查询详细说明。

3、本次使用的下单方式是限价委托-对手价,使用逐仓模式20倍做多比特币0.01个,保证金为14.21U。如果比特币涨了5%,那么资金就翻倍,如果比特币跌了5%就会爆仓(没有计算手续费)。

图片[3] - 如何在交易所进行永续合约交易? - 知你太美

4、平仓。开仓后,无论是盈利还是亏损,我们都可以随时平仓,使用【一键平仓】、【市价全平】、【平仓】都可以。

一键平仓按钮:如果有多个仓位,比如同时做多了比特币和以太坊,可以一键用市价平仓(立即成交)。

市价平仓按钮:用市价平仓当前合约。

平仓按钮:是限价平仓,当价格涨或跌到设置的价格才平仓。

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加密货币交易所的合约交易在一定程度上存在风险,需要交易者谨慎评估相关的风险和收益,并制定合理的交易计划才能进行,非常不建议新手用户玩合约(非常熟悉币圈的用户也不建议玩合约),风险实在太高了,别看到有些人盈利很多脑一热就去玩,盈利的人总是少数。

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